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    리스크관리 기초 | 리스크관리를 위한 사전 기초

    온라인

    리스크관리 기초 | 리스크관리를 위한 사전 기초

    구성

    총 3회 수업

    시작

    바로 가능

    금액

    40,000원
    학생쿠폰 적용시 (25% 할인)
    30,000원
    직장인쿠폰 적용시 (15% 할인)
    34,000원
    종료까지

    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 멘토

    • 커리큘럼

    • 연관 클래스

    클래스 요약

    리스크관리 커리어 스타터

    • 수업

      3개

    • 수업 기간

      2주

    추천대상

    • 자산운용사 또는 자산운용 부서의 리스크관리 커리어 진입을 준비하는 분
    • 리스크관리자가 갖추어야 하는 기초 지식을 정리하고 싶으신 분
    • 리스크관리 신입사원이 되었는데 무슨 일을 해야하는지 모르겠는 분

    이번 클래스의 목표

    • 01

      리스크관리자가 갖추어야 하는 기본적인 배경지식을 배웁니다.

    • 02

      수익률 분석을 위해 필요한 할인율 개념과 변동성을 계산하는 다양한 방법과 차이를 알아봅니다.

    자산운용의 대상이 되는 자산은 다양해지면서 운용규모는 빠르게 성장하고 있습니다.
    리스크관리를 잘 하기 위해서는 다양한 자산에 관한 이해가 필수입니다.

    리스크관리는 자산과 운용전략이 결합된 포트폴리오를 측정, 분석하여 해석하는 업무입니다.
    따라서 포트폴리오를 분석할 수 있는 기초 지식을 갖추는 것이 가장 우선되는 과정입니다.
    실무적으로 기본이면서 필수적인 내용을 전달하고자 본 과정을 기획하였습니다.


    [수익률과 변동성의 통계적 특성]
    포트폴리오의 투자 결과로 나타나는 수익률과 수익률 변동성의 통계적 특성 분석을 위한 기초입니다.
    수익률과 수익률의 통계적 특성은 포트폴리오 수익률 분석 뿐만 아니라, 개별 투자자산들을 분석할 경우에도 사용됩니다.
    계산식 자체는 어렵지 않으나, 할인율을 적용한 다양한 계산 사례를 통해 향후 수익률 분석에 활용할 기초 지식을 학습합니다.
    리스크관리를 위해서 표준편차 등 기초적인 통계적 특성도 분석해야 합니다.
    통계적 분석도 다양하여 적절한 방법을 이해하고 선택하는 데 유용한 내용도 학습합니다.


    함께할 현직자 소개

    총 1명의 강사
    • 22년 경력

      김길용

      D자산운용 리스크관리

      D자산운용 리스크관리자

      NH-Amundi자산운용 리스크관리자

      KB자산운용 리스크관리팀 부장

      서울대학교 경제학과 졸업

      서울대학교 경제학(금융공학) 석사

      CFA

      투자자산운용사

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    현직자와 함께 배우는 것

    • 1회차 온라인 수업 25분

      수업 개요

      Part 1 | 리스크관리 기초 | Time value(discount factor), 현금흐름할인

      • 미래와 현재를 연결하는 수익률의 개념적 기반인 시간가치
      • 시간가치를 명시적으로 표현한 할인율의 개념 및 계산 예시
      • 복리계산 주기에 따른 수익률 차이

    • 2회차 온라인 수업 40분

      수업 개요

      Part 1 | 리스크관리 기초 | 리스크관리에 필요한 기초 확률이론 및 통계학 1

      • 적용 예시를 통해 평균과 표준편차 필요성 이해
      • 데이터에 대한 평균의 개념과 다양한 측정 방법 이해
      • 데이터에 대한 산포도(변동성)의 개념과 다양한 특정방법 이해

    • 3회차 온라인 수업 50분

      수업 개요

      Part 1 | 리스크관리 기초 | 리스크관리에 필요한 기초 확률이론 및 통계학 2

      • 기본적인 확률 이론 / 확률이론에 기반한 평균 계산 방법
      • 확률이론에 기반한 분산 계산 방법 및 다양한 변형
      • 상관관계 개념 및 계산 방법

    연관 클래스

    온라인

    리스크관리 기초 | 리스크관리를 위한 사전 기초

    구성

    총 3회 수업

    시작

    바로 가능

    금액

    40,000원
    학생쿠폰 적용시 (25% 할인)
    30,000원
    직장인쿠폰 적용시 (15% 할인)
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